Auf Rentabilität kann ein Unternehmen auf begrenzte Dauer verzichten, auf Liquidität jedoch nicht! Um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, ist eine verlässliche Liquiditätsplanung unabdingbar.

Die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit steht im Fokus! Auch Eigen- und Fremdkapitalgeber fordern für ihre Engagements zuverlässige Aussagen, wie sich die Liquidität des Unternehmens entwickelt und wie die gewährten Mittel verwendet werden.

Wir beraten Sie beim Aufbau Ihres Liquiditäts-Managements und unterstützen Sie bei der maßgeschneiderten Umsetzung von liquiditätssichernden Maßnahmen für Ihr Unternehmen:

• Liquidität durch Maßnahmen zur Working-Capital-Verbesserung freisetzen. (Vorräte: Forecast to Fulfill); Forderungen: order to cash; Verbindlichkeiten: Purchase to pay
• Erstellung / Überarbeitung der Liquiditätsplanung: Planungsansätze und Planzahlenherleitung, Dokumentation
• Qualitätskontrolle für die Planung: Ist-Zahlenabgleich und Trendanalysen
• Liquiditätsmanagement optimieren
• Maßnahmen zur Entlastung von Covenants und zur Wahrung kreditvertraglicher Gestaltungsspielräume festlegen
• Risiko-Management: Identifikation und Bewertung von Unsicherheiten und Sensitivitäten in der Planung
• Steuerungsmaßnahmen: Definition einer Strategie und vorbeugende Maßnahmen für bestehende Liquiditätsrisiken
• Berichtswesen: die richtigen Informationen für den richtigen Empfänger inkl. Systemunterstützung

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