Finanzwirtschaftliche Restrukturierung |
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Reduzierte Kreditrahmen, verkürzte Laufzeiten bei Neuabschlüssen oder nachgeforderte Sicherheiten infolge einer eingetrübten Bonitätssituation: Dies sind bereits deutliche Vorboten einer finanziellen Restrukturierungssituation.
In solch kritischen Unternehmenssituationen bieten wir objektive Analysen, externe Bewertungen finanzieller Restrukturierungsoptionen sowie bankenunabhängige Verhandlungsunterstützung an:
Wir überprüfen Ihre aktuelle Bonitäts- und Finanzierungssituation hinsichtlich Stabilität und Handlungsbedarf. Auf Basis dieser Standortbestimmung können die erforderlichen Maßnahmen für eine nachhaltige positive finanzielle Entwicklung konkret abgeschätzt werden.
Die finanziellen Maßnahmen zur Verbesserung der Bonität (Verschuldungsgrad, Eigenkapitalquote etc.) und Liquidität (Tilgungsprofil, Finanzierungsvolumen etc.) stimmen wir auf Basis eines soliden operativen Geschäftskonzeptes ab (Profitabilitätssteigerung, Reorganisation bzw. Verkauf von defizitären Geschäftsbereichen, etc.) und dokumentieren dies für Bankengespräche (im Rahmen aktueller Banken-Standards).
Wir ermitteln Ihren Liquiditätsbedarf und einen passgenauen Finanzierungsrahmen im Rahmen einer integrierten Finanzplanung (IDW-konform), entwickeln ein realistisches, konsensfähiges Refinanzierungskonzept (Refinanzierungs-Mix) sowie ein direkt umsetzbares Set finanzieller Maßnahmen zur Stabilisierung der finanziellen Situation und verhandeln an Ihrer Seite mit Banken / Kapitalgebern.
Wir achten dabei darauf, dass die Kapitalgeber ihre (krisenbedingt) starke Verhandlungsposition nicht überstrapazieren und die vereinbarten Maßnahmen und Konditionen (ob für Fremd- Mezzanine- oder Eigenkapital, oder für Bürgschaften, Sicherheiten, Covenants und Debt-Equity-Swaps, etc.) marktüblich bleiben.
Als Verhandlungsgrundlage gestalten wir zielorientierte Covenantsstrukturen und ein entsprechend transparentes Reporting. Nach dem ersten Verhandlungserfolg unterstützen wir Sie auch bei den einzelnen Vertragsverhandlungen und stimmen die Verträge ggf. mit Ihrem Rechtsbeistand oder den Kapitalgebern / Banken ab.
Im Fokus unserer Aktivitäten im Bereich finanzwirtschaftlicher Restrukturierung steht immer auch die Überprüfung von öffentlichen Fördermitteln für Krisen und Sondersituationen:
Wir bewerten öffentliche Förderprogramme in Bezug auf Finanzierungs-Konzepte, wir unterstützen bei der Beantragung öffentlicher Beihilfen und wir erstellen die erforderlichen Tragfähigkeits-Gutachten.
Erfahren Sie mehr zu unseren Beratungsleistungen im Bereich finanzieller Restrukturierungen: